Chỉ số sức mạnh tương đối Relative Strength Index là một chỉ báo dao động được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật (phân tích kỹ thuật RSI). Trong nhiều chiến lược giao dịch Forex cho người mới bắt đầu, chỉ báo này được sử dụng như một công cụ để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán. Chỉ báo này hoạt động giống như chỉ báo dao động ngẫu nhiên stochastic, MACD và CCI. Các bản điều chỉnh cũng được sử dụng, chẳng hạn như Silent RSI, RSI Divergence, v.v.

Bạn đang xem: Chỉ số rsi trong chứng khoán

Bài viết bao hàm các chủ đề sau:

Bài viết này chắc chắn sẽ hữu ích, hấp dẫn và đúng trọng tâm!

*

Chỉ số RSI trong cổ phiếu là gì: Định nghĩa & Lịch sử

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI Indicator) được phát triển bởi J. Welles Wilder, tác giả của một chỉ báo tiêu chuẩn khác cho МТ4 và МТ5: chỉ báo ATR.

Wilder lần đầu tiên công bố mô tả về chỉ báo RSI trên tạp chí Commodities vào năm 1978. Vài năm sau đó, cuốn sách "New Concepts in Technical Trading Systems" của ông được xuất bản, mô tả chi tiết hơn về công cụ kỹ thuật này thông qua các ví dụ thực tế.


Chỉ số sức mạnh tương đối có nghĩa là gì? RSI là chỉ số gì? RSI là đường gì? Relative strength là gì? Theo định nghĩa RSI, RSI là một chỉ báo dao động động lượng đo vận tốc và độ lớn của các chuyển động giá. Nó là một đường động di chuyển trong thang từ 0 đến 100.

Chỉ báo này so sánh giá đóng cửa của nến hiện tại và nến trước đó, cho biết độ mạnh của xu hướng. Làm thế nào để đọc chỉ báo RSI?


Biểu đồ chỉ số sức mạnh tương đối hoạt động như sau:

Chuyển động giá tương đối tăng càng mạnh thì tổng giá trị của các nến tăng càng lớn và xu hướng tăng càng mạnh. Đường chỉ báo dao động ở gần giá trị 100.

*

Chuyển động giá tương đối giảm càng mạnh thì tổng giá trị của các nến giảm dần càng lớn. Vì vậy, xu hướng giảm càng mạnh thì đường chỉ báo dao động càng gần 0.

*

Chỉ báo dao động được hiển thị trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giao dịch.

*

Đường ngang chấm chấm là đường tín hiệu, có các thông số được chỉ định trong cài đặt. Các giá trị 30 và 70 là mặc định; thang đo mức ở bên phải của biểu đồ.

Vùng quá mua nằm giữa mức 70 và 100.Vùng quá bán nằm giữa mức 30 và 0.

Các vùng này mạnh vì xu hướng và chỉ báo dao động có nhiều khả năng đảo ngược nhất.

Nếu xu hướng rõ ràng, các mức biên của phạm vi có thể được di chuyển đến 20 và 80. Các mức 30 và 70 được sử dụng nếu xu hướng yếu hoặc thị trường giao dịch đi ngang. Khoảng cách giữa các mức tín hiệu càng dài thì tín hiệu càng ít thường xuyên hơn. Mặt khác, tín hiệu sẽ chính xác hơn trong trường hợp này.

Bạn có thể sử dụng chỉ báo này ở bất kỳ thị trường nào. Chỉ báo cũng hiệu quả tương đương trong các biểu đồ giao dịch Forex, trong thị trường chứng khoán hoặc cổ phiếu.

Cách tính RSI & Công thức tính RSI

RSI cho biết điều gì? Theo ý nghĩa RSI, chỉ báo RSI so sánh kích thước của các nến (tức là độ mạnh của xu hướng. Nến càng dài thì xu hướng càng mạnh) trong một khoảng thời gian (period) cụ thể được chỉ định trong cài đặt. Nói chung, các tín hiệu để mua và bán của chỉ báo RSI dựa trên điều này.

Công thức RSI:

Bước 1. Chỉ số sức mạnh tương đối tính toán phạm vi thay đổi giá dương (U) và âm (D). Tôi sẽ giải thích công thức tính chỉ số sức mạnh tương đối bên dưới.

Period (khoảng thời gian) đóng cửa tăng là một period tăng (dương) nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa của period trước đó.

U = Giá (i) - Giá (i-1)

D = 0, trong đó

Giá (i) là giá đóng cửa của period hiện tại (tức là nến hiện tại), Giá (i-1) là giá đóng cửa của period trước đó.

Period đóng cửa giảm là period giảm (âm) nếu giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó.

U = 0

D = Giá (i-1) - Giá (i)

Nếu cả hai giá đóng cửa bằng nhau thì U = 0, D = 0.

Bước 2. Cách tính sức mạnh tương đối.

RS = SMA(N) of U / SMA(N) of D

Trong công thức này, các giá trị của U và D được làm mượt bằng Đường trung bình động đơn giản (SMA) với period N. Một trong những nguồn cung cấp công thức đơn giản: RS (Sức mạnh tương đối) là tỷ số giữa lợi nhuận trung bình trên lỗ trung bình.

Bước 3. Cách tính chỉ báo RSI

RSI = 100 - (100 /(1 + RS))

Đây là một trong những công thức tính thông dụng nhất, nhưng không phải là duy nhất. Ví dụ: trong các phiên bản điều chỉnh của công thức tính chỉ báo RSI, thay đổi giá được làm mượt bằng cách sử dụng Đường trung bình động hàm mũ. Chính tác giả đã đề xuất sử dụng SMMA Động Đơn giản điều chỉnh.

Lưu ý 1: Nếu bạn sử dụng SMA trong công thức. Khi xu hướng tăng đều đặn mà không có nến giảm trong period được ghi trong cài đặt chỉ báo, thì giá trị D trong mẫu số RS sẽ bằng 0. Vì không thể chia cho 0 nên giá trị của chỉ báo dao động được coi là 100.

Lưu ý 2. Công thức trên mô tả nguyên tắc chung của phép tính chỉ số, nó không phải là một hằng số. Theo đó, khi period là 2 đối với xu hướng tăng, giá trị chỉ số phải là 100. Giá trị thực tế trong ảnh chụp màn hình bên dưới là 89.

*

Nếu muốn khám phá công thức và tìm hiểu chi tiết hơn, bạn có thể mở mã nếu biết ngôn ngữ lập trình MGL. Trong menu MT4, vào thư mục dữ liệu File/Open (Tệp/Mở). Trong cửa sổ mở ra, hãy chuyển đến thư mục “MQL4/Indicators”(MQL4/Chỉ báo), tìm và chạy tệp mql4. Nó sẽ mở trong Word.

Bảng Excel tính chỉ số RSI

Tôi đã chuẩn bị mẫu Máy tính sức mạnh tương đối cho phân tích kỹ thuật. Tệp Excel này chứa một thuật toán để tính Chỉ số Sức mạnh Tương đối, bạn cũng có thể vẽ biểu đồ bằng cách nhập các giá trị RSI.

Bạn có thể tải Bảng excel tính RSI tại đây.

*

Thiết lập và tùy chỉnh chỉ báo RSI

Bạn không cần phải thiết lập phiên bản tiêu chuẩn; chỉ báo dao động có sẵn trong hầu hết các nền tảng giao dịch.

Các bản điều chỉnh thì khó hơn đôi chút. Bạn phải tự thiết lập chúng trên nền tảng giao dịch. Hơn nữa, mã chỉ báo phải tương thích với mã terminal giao dịch.

Ví dụ: nền tảng MT4 sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL4. Nếu nền tảng giao dịch không đề xuất thêm chỉ báo thì bạn không thể giao dịch với các phiên bản kết hợp của RSI.

Nếu bạn muốn tải xuống phiên bản điều chỉnh, hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé. Tôi sẽ gửi cho bạn nguồn để lấy các mẫu làm việc qua mail.

Cách sử dụng RSI trong terminal giao dịch

Cài đặt Chỉ số Sức mạnh Tương đối trong terminal giao dịch tsanaklidou.com:

1. Trong hồ sơ của bạn, hãy mở biểu đồ giao dịch của cặp tiền tệ bất kỳ. Ví dụ: AUDCAD. Nhấp vào TRADE (Giao dịch) ở menu bên trái, chuyển đến phần Currencies (Tiền tệ) và nhấp vào cặp tiền bạn cần.

*

2. Ở đầu biểu đồ, nhấp vào tab Indicators (Chỉ báo) và chọn Chỉ báo RSI.

*

Chỉ báo sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ giá. Để xem cửa sổ tùy chỉnh, hãy nhấp vào biểu tượng tương ứng (được đánh dấu bằng mũi tên trên ảnh chụp màn hình bên dưới).

*

Cài đặt RSI:

1. Parameters (Thông số):

Độ dài (period): là số lượng nến mà chỉ báo dao động phân tích để chỉ ra giá trị trung bình.Period mặc định là 14. Có nghĩa là sự thay đổi giá trong 14 nên gần nhất sẽ được xem xét. Nếu period là 25, thì chỉ báo dao động sẽ phân tích 25 nến gần nhất.Source (Nguồn): là loại giá được xem xét trong công thức. Theo mặc định, đó là giá đóng cửa. Bạn cũng có thể đặt giá mở, mức cao hoặc mức thấp. Có ba biến thể giá trung bình.Accuracy (Độ chính xác). Giá trị của các mức với độ chính xác đến chữ số thập phân thứ tư. Nếu thông số 0 được đặt, giá trị của các mức là 30, 70, v.v. Nếu thông số là 1, các mức là 30.0, 70.0, v.v.

2. Style (Kiểu):

*

RSI line (Đường RSI) (màu sắc của đường). Bạn có thể chọn độ đậm và màu sắc của các đường, mức và màu nền giữa các mức.The RSI values of levels (Giá trị RSI của các mức) (giới hạn trên/giới hạn dưới). Các giới hạn mặc định trong terminal giao dịch tsanaklidou.com là 30 và 70. Bạn có thể thay đổi chúng theo chiến lược giao dịch của mình.Enable/Disable indicator lines, levels, fill (Bật/Tắt các đường chỉ báo, mức, màu nền).

Ưu điểm của terminal tsanaklidou.com là bạn sẽ thấy ngay thay đổi trên biểu đồ bên cạnh cửa sổ cài đặt. Hãy nhấp vào "OK" hoặc "Apply" (Áp dụng) để kích hoạt thay đổi khác trong nền tảng giao dịch. Trên nền tảng tsanaklidou.com, bạn sẽ thấy các điều chỉnh ngay lập tức mà không cần thao tác nhấn phím không cần thiết cũng như không cần mở lại cửa sổ cài đặt.

Cách chỉnh RSI trong MT4

Trong MT4, bạn cài đặt và cấu hình Chỉ số Sức mạnh Tương đối hơi khác so với trong terminal giao dịch tsanaklidou.com, nhưng nguyên tắc chung vẫn tương tự.

1. Trong MT4, bạn cài đặt và cấu hình chỉ báo hơi khác so với trong terminal giao dịch tsanaklidou.com, nhưng nguyên tắc chung vẫn tương tự.

*

2. Mở cửa sổ tùy chỉnh:

*

2.1. Thông số:

Period giống như thông số Length (Độ dài) trong terminal tsanaklidou.com. Đó là số lượng nến được phân tích. Các nến gần nhất sẽ được phân tích.Apply to (Áp dụng cho) - là loại giá. Không giống trong terminal tsanaklidou.com, ở đây có nhiều tùy chọn hơn. Dữ liệu của Chỉ báo trước đó và Dữ liệu của Chỉ báo đầu tiên. MT4 cho phép áp dụng chỉ báo cho cả biểu đồ giá và cho các chỉ báo khác.Nếu bạn muốn biết chức năng này dùng để làm gì, cách sử dụng nó và lợi ích của việc chồng một chỉ báo lên một chỉ báo khác thì hãy để lại bình luận, tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này trong một bài tổng quan khác.Style (Kiểu) bao gồm độ đậm và màu sắc của đường.Fixed minimum/Fixed maximum (Tối thiểu cố định/Tối đa cố định). Tùy chọn này đặt cửa sổ biểu đồ trong phạm vi mức bạn nhập. Ví dụ: nếu bạn nhập các giá trị RSI là 40/60, cửa sổ chỉ báo sẽ chỉ hiển thị nội dung giữa mức 40 và 60.

2.2 Levels (Mức):

*

Bạn có thể đặt các thông số của mức trong tab này: giá trị RSI, màu và kiểu của các đường. Nên thiết lập các mức bổ sung bằng cách sử dụng nút Thêm.

2.3. Visualization (Hiển thị):

*

Tab này cho phép bạn thiết lập hiển thị chỉ báo trên tất cả hoặc một số khung thời gian.

Hạn chế của MT4 so với terminal tsanaklidou.com:

Để áp dụng các cài đặt, bạn cần nhấp vào nút OK, sau đó mở lại cửa sổ thông số bằng cách nhấp chuột phải và vào menu "List of Indicators - Properties" (Danh sách chỉ số - Thuộc tính). Trong terminal tsanaklidou.com thì đơn giản hơn. Đầu tiên, tất cả các thay đổi đối với cài đặt được hiển thị ngay tại đó (không cần nhấp OK như ở trên). Thứ hai, để mở cửa sổ cài đặt, chỉ cần nhấp vào biểu tượng bánh răng tương ứng bên cạnh tên chỉ báo của biểu đồ.Không có màu nền giữa các mức.Bạn không thể đặt các mức với độ chính xác đến một vài số thập phân.

Cách chỉnh RSI trong MT5

Trong MT5, Chỉ số Sức mạnh Tương đối được thiết lập giống như trong MT4. Bạn chuyển đến menu Insert (Chèn) và mở tab Indicators (Chỉ báo). Cửa sổ thuộc tính có một số khác biệt:

*

Các tùy chọn Giá trị tối đa cố định/Giá trị tối thiểu cố định được chuyển từ tab Thông số sang tab mới Scale (Thang).Tab Levels (Mức) giống như trong MT4.Có hai tùy chọn mới trong tab Scale (Thang): Inherit scale (Thang kế thừa) và Scale (Thang) theo đường.Tab Visualization (Hiển thị) không thay đổi. Các nhà phát triển chỉ thay đổi hình ảnh hiển thị của các khung thời gian và thêm các period mới.

Tóm lại, hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa nền tảng MT4 và MT5 liên quan đến việc cài đặt và tùy chỉnh chỉ báo dao động.

Chiến lược giao dịch RSI

Các chiến lược giao dịch RSI phổ biến nhất:

Xây dựng các mức ngang và chéo và mở lệnh giao dịch trên vùng bị phá vỡ. Vẽ mức theo các điểm tham chiếu của chỉ báo dao động để giúp xây dựng mức biểu đồ giá tương tự. Vì chỉ báo sẽ gửi tín hiệu sớm nên bạn có thể thấy trước điểm phá vỡ.Mức quá mua - Quá bán (OBOS). Chiến lược chỉ báo RSI này đề xuất xác định các điểm pivot của xu hướng. Xu hướng đảo ngược khi thị trường quá nóng, và khối lượng lệnh mua hoặc lệnh bán mất cân đối.

Tại những thời điểm này, chỉ số ở trong vùng quá mua hoặc quá bán. Nếu đường chỉ báo cao hơn mức 70 thì bạn không nên mua tài sản.

Chiến lược gợi ý rằng bạn nên đợi cho đến khi đường chỉ số đảo chiều trong vùng quá mua và mở lệnh bán, theo một số tín hiệu bổ sung. Điều này cũng thích hợp để mở lệnh mua khi chỉ báo chuyển sang vùng quá bán.

Sự phân kỳ. Nó xảy ra khi đường chỉ báo đi ngược hướng với biểu đồ giá. Điều này có nghĩa là sẽ sớm có một sự đảo ngược xu hướng.Failure swing (dao động thất bại). Nó xảy ra khi chỉ báo dao động vẽ ra mô hình M hoặc W. Bạn mở một vị thế tại nơi xu hướng điều chỉnh sau khi mô hình hình thành, và mức tín hiệu bị phá vỡ.Xác nhận xu hướng của Cardwell. Chiến lược này sử dụng các mức dịch chuyển theo hướng của xu hướng giá. Nó đề xuất mở lệnh giao dịch khi chỉ báo đảo chiều và hồi lại từ các mức mạnh. Các mức dành cho xu hướng tăng là 40 và 80, dành cho xu hướng giảm là 20 và 60.Sự đảo ngược tích cực và tiêu cực của Cardwell. Chiến lược này giống với phân kỳ nghịch.

Tiếp theo, tôi sẽ giải thích tất cả các chiến lược Forex RSI ở trên và các tín hiệu để mua và bán. Tôi cũng sẽ đưa ra ví dụ thực tế.

Xem thêm: Ứng Dụng Công Nghệ Blockchain

Quan trọng: Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối có một số lỗi thường gặp. Tín hiệu bị trễ và chỉ báo sẽ vẽ lại. Vì vậy, công cụ này chủ yếu dùng để xác nhận thêm và bổ trợ cho các chỉ báo xu hướng, mô hình kỹ thuật, v.v. Đừng mở lệnh giao dịch chỉ dựa trên các tín hiệu của chỉ báo dao động.

Tín hiệu Mua & Bán tiềm năng

Chỉ báo RSI kết hợp hiệu quả với phân tích đồ họa cổ điển.

*

Từ ảnh chụp màn hình, rõ ràng là mức giá thấp trùng với các điểm tham chiếu sức mạnh tương đối của giá ở mức 28. Lưu ý rằng đường này phá vỡ mức kháng cự sớm hơn thời điểm mà giá thực sự đảo ngược, báo hiệu trước sự phá vỡ. Tín hiệu bán xuất hiện khi chỉ báo dao động phá vỡ mức được xây dựng theo các điểm tham chiếu; đó là mức 28 trong ví dụ này.

Hãy lấy một ví dụ nữa từ MT4. Biểu đồ MT4 đôi khi thuận tiện hơn để nghiên cứu dữ liệu lịch sử.

*

Các hình bầu dục nét mảnh màu đỏ đánh dấu các điểm tham chiếu của chỉ báo trùng với mức 30. Khi chỉ báo phá vỡ mức 30, tín hiệu giao dịch xuất hiện. Đó là một tín hiệu sớm. Theo phân tích đồ họa, điểm vào lệnh nằm ở điểm được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lục.

Lưu ý về chiến lược này:

Giao dịch trong các khung thời gian ngắn hạn, từ М15-М30Thu nhỏ biểu đồ bằng cách cuộn hoặc dấu trừ. Bằng cách này, bạn sẽ kéo dài period của biểu đồ hiển thị mà không cần thay đổi khung thời gian.

Các mức Quá mua - Quá Bán (OBOS)

Các mức quá mua quá bán của chỉ số sức mạnh tương đối là các mức tín hiệu, có thông số mặc định là 30 và 70. Khi đường chỉ số vượt khỏi các mức này, điều đó có nghĩa là thị trường đang quá mua hoặc quá bán. Khi đường chỉ báo đảo chiều trong các vùng này, điều đó có thể báo hiệu sự thay đổi hướng của xu hướng hoặc một sự điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, xu hướng có thể đi ngang, như trong các hình bên dưới.

*

Tìm kiếm các điểm vào lệnh khi các đường quay trở lại phạm vi:

Tín hiệu sớm. Chỉ báo dao động đi lên trong vùng quá bán hoặc đi xuống trong vùng quá mua.Tín hiệu chính. Khi chỉ báo dao động phá vỡ mức 70 từ trên xuống, hãy mở lệnh bán. Nếu nó phá vỡ mức 30 từ dưới lên, hãy mở lệnh mua.

*

Với các thông số đầu vào (14) cho cặp EURUSD và khung thời gian M15, có bốn tín hiệu đã xuất hiện.

Tín hiệu đầu tiên yếu, mặc dù đến cuối cùng thì cú pullback không kích hoạt lệnh dừng, và lệnh giao dịch mang lại lợi nhuận. Tín hiệu thứ hai thì hoàn hảo. Tín hiệu thứ ba là giả. Tín hiệu thứ tư là thật nhưng yếu.

Đừng quá cứng nhắc khi áp dụng các thông số mức mặc định là 30 và 70. Hãy sử dụng quy tắc 5%. Tìm trong khung thời gian ngày các phần mà giá trị cực của chỉ báo dao động trong 3 tháng gần nhất không kéo dài quá 5% thời gian. Di chuyển mức này vào khung thời gian biểu đồ giao dịch của bạn, sửa đổi giá trị mức sau mỗi 5-10 thanh.

Ví dụ:

*

Trong 3 tháng gần nhất, chỉ báo đã không đi vào vùng quá bán. Vì vậy, chúng ta chỉ đề cập đến mức quá mua thích hợp là 76.

Chúng ta đặt 76 trong cài đặt tùy chỉnh và đi đến khung thời gian làm việc. Các lệnh giao dịch được mở theo cùng một nguyên tắc.

Chỉ báo sẽ phá vỡ mức mạnh khi nó vượt khỏi vùng quá mua quá bán.

Lưu ý về chiến lược này:

Khi đường chỉ báo cắt mức tín hiệu, hãy mở lệnh giao dịch khi giá đi cùng hướng với chỉ báo. Nếu chỉ báo đi ngược xu hướng, hãy bỏ qua tín hiệu đó.Đừng quá cứng nhắc khi áp dụng quy tắc 5%; đây chỉ là quy tắc chung. Ước tính bằng mắt các mức cực trị và xác định riêng các mức cho từng công cụ.Hãy linh hoạt. Quy tắc 5% làm giảm số lượng tín hiệu, nhưng tín hiệu sẽ chính xác hơn khi bạn mở lệnh giao dịch sớm hơn. Hãy tìm sự kết hợp tối ưu giữa period, mức và tần suất tín hiệu.

Phân kỳ RSI. RSI phân kỳ là gì?

Phân kỳ RSI xảy ra khi chỉ báo và biểu đồ giá đi ngược hướng nhau do độ trễ. Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một chỉ báo nhanh (leading indicator), vì vậy biểu đồ giá thường có độ trễ. Nếu biểu đồ giá tiếp tục xu hướng và đường tín hiệu đảo chiều thì đó là sự phân kỳ. Phân kỳ báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Các loại phân kỳ RSI:

Phân kỳ RSI Bullish Tăng: giá tạo mức thấp mới thấp hơn nhưng chỉ báo tạo mức thấp cao hơn.Phân kỳ RSI Bearish Giảm: giá tạo mức cao mới cao hơn nhưng chỉ báo tạo mức cao thấp hơn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về sự phân kỳ trong bài tổng quan này. Sự phân kỳ giống như thế này trong biểu đồ:

*

Tín hiệu mạnh nhất khi sự phân kỳ xảy ra trong khi đường chỉ báo nằm trong vùng quá mua/quá bán. Một chuyển động yếu hơn, nhưng vẫn thích hợp là khi ít nhất một trong các mức cao/thấp của phân kỳ nằm trên mức 70 hoặc dưới mức 30.

*

Hình trên minh họa phân kỳ RSI tăng. Các mức được vẽ qua hai mức thấp; đường chỉ báo chạm một trong những mức thấp nằm dưới mức 30. Xu hướng đã đảo ngược lên sau phân kỳ.

Lưu ý về chiến lược này:

Bạn có thể xác định phân kỳ trong khung thời gian bất kỳ.Mức cao/mức thấp trên biểu đồ giá và chỉ báo phải trùng khớp khi nhìn bằng mắt thường.

Bạn mở lệnh giao dịch sau khi giá đi theo hướng của đường chỉ báo. Điểm vào lệnh trong ảnh chụp màn hình nằm ở thanh được đánh dấu bằng mũi tên.

Dao động Thất bại RSI (Failure Swing): Tăng & Giảm

Chỉ báo RSI kết hợp hoàn hảo với các chiến lược giao dịch Hành động giá (Price Action). Một trong những mô hình Hành động giá là Dao động thất bại (Failure Swing). Nó dựa trên sự phá vỡ giả một mức cao hoặc mức thấp đáng kể của dao động trước đó.

Lưu ý. Chiến lược swing đề xuất mở lệnh giao dịch khi giá điều chỉnh cục bộ và pullback tại thời điểm giá chính hồi lại (rebound). Bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài tổng quan này.

Khi chỉ số nằm trong vùng quá mua/quá bán, đường chỉ báo dao động sẽ cố gắng phá vỡ mức cao/mức thấp trước đó. Tiếp theo, nó quay trở lại mức trung bình. Đối với vùng quá mua RSI, mô hình trông giống như chữ M; Đối với vùng quá bán thì có dạng chữ W.

*

Đang có một mô hình dạng chữ M. Đường chỉ báo vẽ ra đỉnh đầu tiên trong vùng quá mua RSI, đi xuống và phá vỡ mức 70. Tiếp theo, nó lại cố gắng kiểm tra đỉnh, nhưng mức cao thứ hai thấp hơn và không rõ ràng.

Người mua không thể lặp lại mức cao đầu tiên. Điều này thể hiện rõ không chỉ ở chuyển động của đường chỉ báo dao động mà còn ở đặc điểm của xu hướng. Thân nến ngày càng nhỏ khi giá tiếp cận đỉnh, vẽ ra mô hình Pin Bar. Tất cả tín hiệu đều chỉ ra rằng bạn có thể mở lệnh giao dịch tại thời điểm xu hướng đảo ngược.

Tôi sẽ giải thích phương pháp này liên quan như thế nào đến giao dịch lướt sóng (swing). Tôi sẽ phóng to biểu đồ.

*

Mức cao cục bộ của xu hướng tăng (được mô tả trong hình trước) là một trong những kiểu điều chỉnh của xu hướng giảm giá. Chỉ báo dao động giúp nhận ra các thời điểm giá đảo ngược theo hướng của xu hướng điều chỉnh chính.

Lưu ý về chiến lược này:

Bạn cần thêm các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu.Nếu đỉnh (đáy) thứ hai xa hơn đỉnh thứ nhất, hãy mở lệnh giao dịch khi mức tín hiệu bị phá vỡ.Mức tín hiệu là 30 và 70. Bạn không nên thay đổi các giá trị này.Thay đổi tỷ lệ biểu đồ để xác định xu hướng cục bộ so với hướng toàn cầu.

Xác nhận xu hướng của Cardwell

Andrew Cardwell đã đề xuất một chiến lược giao dịch RSI khác với cách tiếp cận được xác định bởi Wilder. Ví dụ: thay vì các mức tín hiệu bình thường là 30 và 70, ông đề nghị xem xét riêng các giá trị 40 và 80 cho xu hướng tăng, 20 và 60 cho xu hướng giảm. Ông tuyên bố rằng xu hướng tăng mạnh sẽ không thoái lui về vùng quá mua RSI, cũng như xu hướng giảm mạnh sẽ không đến vùng quá bán RSI.

Vì vậy, đường chỉ báo sẽ di chuyển giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự 40 và 60. Theo Cardwell, xu hướng được xác nhận khi giá hồi lại từ những mức này.

Giao dịch trong xu hướng tăng và giảm:

Trong xu hướng tăng, đường chỉ báo hầu như luôn nằm giữa mức 40 và 80. Mức 40 là mức hỗ trợ mạnh. Khi giá tăng trở lại từ mức 40, thì đó là thời điểm thích hợp để mở vị thế mua.Trong xu hướng giảm, đường chỉ báo hầu như luôn nằm giữa mức 20 và 60. Mức 60 là mức kháng cự mạnh. Khi giá giảm trở lại từ mức 60, thì đó là thời điểm thích hợp để mở lệnh bán.

*

Như bạn thấy từ hình trên, xu hướng đang là tăng. Đường chỉ báo hầu như luôn nằm giữa mức 40 và 80. Cả hai tín hiệu tại thời điểm chạm mức 40 đều mạnh và là tín hiệu thực. Lưu ý rằng bạn không nên coi việc giá hồi lại từ mức 80 là tín hiệu để mở lệnh giao dịch trong xu hướng tăng.

*

Tình hình thị trường hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên không rõ ràng lắm. Xu hướng đang là giảm, nhưng giá đã hồi lại từ mức 65 trong trường hợp thứ hai.

Lưu ý về chiến lược này:

Trong xu hướng tăng giá, bạn nên giao dịch trong khung thời gian bắt đầu từ M30 trở lên với period tối thiểu là 14. Nếu period là 9, chỉ báo thường giảm xuống mức 30 và giảm từ mức trung bình 50. Nếu bạn giảm period thì hơn 50% tín hiệu sẽ là giả.Bạn không nên chỉ bám vào các mức do Cardwell đề xuất. Ông chỉ đưa ra một ý tưởng chung và bạn nên điều chỉnh nó theo từng khung thời gian và cặp tiền cụ thể.

Đảo ngược tích cực & tiêu cực

Đảo ngược tích cực và tiêu cực là một phương pháp giao dịch khác do Cardwell đề xuất. Ông đã lưu ý rằng quy luật phân kỳ trực tiếp không thường xuất hiện. Ví dụ: đảo ngược tích cực xảy ra khi mức thấp tiếp theo cao hơn mức thấp của lần điều chỉnh giảm trước đó trong xu hướng tăng.

Đồng thời, mức thấp tiếp theo của chỉ báo dao động hình thành thấp hơn mức thấp của lần điều chỉnh trước đó. Mặc dù có sự phân kỳ giữa giá và các chuyển động của chỉ báo dao động, giá vẫn tiếp tục tăng sau một đợt giảm nhỏ. Tình huống này được gọi là phân kỳ nghịch.

Đảo ngược tiêu cực thì ngược lại. Nếu chỉ báo hình thành mức cao cao hơn và giá tạo ra mức cao thấp hơn, thị trường sẽ tiếp tục giảm.

Giao dịch theo hướng ngược lại:

Nếu giá tăng và đường chỉ báo dao động chạy xuống, giá sẽ bật tăng.Nếu giá đi xuống và đường chỉ báo dao động đi lên, giá sẽ giảm.

*

Trong hình trên, các đường màu đỏ đánh dấu sự phân kỳ giảm giá được phát hiện dựa trên các mức cao. Đường màu xanh lục đánh dấu mức đảo chiều dương của Cardwell. Sự phân kỳ được vẽ ra qua các mức cao đáng lẽ phải báo hiệu sự phân kỳ giảm giá và giá sẽ đảo chiều giảm. Tuy nhiên, giá vẫn tiếp tục tăng.

Lưu ý về chiến lược này:

Ý tưởng của Cardwell khác với lý thuyết giao dịch do Wilder đề xuất. Điều này chứng tỏ rằng có nhiều quy tắc phổ quát trong phân tích kỹ thuật.

Công cụ sàng lọc cổ phiếu RSI

Nó liên quan đến ý nghĩa RSI cổ phiếu. Chỉ báo dao động không chỉ được sử dụng để phân tích thị trường Forex và các tín hiệu giao dịch Forex. Bạn cũng có thể sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối trên thị trường chứng khoán (chỉ số rsi chứng khoán) để xác định các chứng khoán riêng biệt cho các khoản đầu tư ngắn hạn.

Có hàng ngàn cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Một trong những cách để chọn cổ phiếu đầu tư là dùng công cụ sàng lọc cổ phiếu.

Công cụ sàng lọc cổ phiếu là một nền tảng phân tích cung cấp thông tin về chứng khoán. Ưu điểm của công cụ sàng lọc là cung cấp hàng chục bộ lọc để sắp xếp và phân nhóm cổ phiếu dựa trên thông số bất kỳ. Công cụ sàng lọc có thể vừa là trang web vừa là một phần của cổng thông tin phân tích.

Ý nghĩa của đường RSI trong chứng khoán là gì? Một trong những thông số bộ lọc là dữ liệu của các chỉ báo kỹ thuật, ví dụ: chỉ báo RSI cổ phiếu. Nhà đầu tư nên tìm các chứng khoán đang bị quá mua hoặc quá bán và thực hiện phân tích sâu hơn. Bạn sẽ biết liệu việc mua hoặc bán một loại chứng khoán cụ thể có khả năng mang lại lợi nhuận hay không.

Ví dụ về công cụ sàng lọc:

1.Investing. Đây là một cổng phân tích có tích hợp công cụ sàng lọc.

Trong menu chính, vào các tab Instruments -Stock Screener (Công cụ - Công cụ sàng lọc).Trong cửa sổ mở ra, hãy tùy chỉnh các thông số thông tin: quốc gia, sàn giao dịch, lĩnh vực, v.v.Trong cửa sổ tiêu chí, chọn Phân tích kỹ thuật rồi nhấp vào công cụ cần thiết (RSI). Đặt các giá trị cho vùng quá mua RSI.

*

Danh sách bên dưới có cổ phiếu của Amazon. Tôi mở terminal giao dịch tsanaklidou.com:

*

Mọi thứ đều chính xác. Nhờ có công cụ sàng lọc, tôi không phải sửa lại tất cả các biểu đồ chứng khoán. Bạn cũng có thể lọc cổ phiếu theo các chỉ báo và tiêu chí khác.

Nhược điểm của Investing là bạn chỉ có thể chọn chứng khoán bằng chỉ số RSI với period là 14 trong khung thời gian 1D.

2. Finviz là một cổng phân tích tài chính khác. Nó cung cấp nhiều thông số bộ lọc hơn. Tuy nhiên, công cụ sàng lọc này chỉ phân tích thị trường cổ phiếu Mỹ.

*

Ví dụ về chiến lược giao dịch RSI thành công

Hướng dẫn sử dụng RSI trong giao dịch Forex. Lấy ví dụ cặp tiền EURZAR trong khung thời gian M5. Tôi sẽ minh họa cách để mở một giao dịch có lãi, thay vì tạo ra lợi nhuận tối đa.

*

Khi phân tích biểu đồ trên, tôi thấy như sau:

Xu hướng giảm đã phá vỡ mức kháng cự mạnh. Khi phóng to biểu đồ, chúng ta thấy rằng giá đã không giảm sâu như vậy trong hơn 10 ngày.Chỉ số Sức mạnh Tương đối với period là 14 và mức tín hiệu là 30 và 70 phù hợp để giao dịch cặp này.Mô hình dao động thất bại hình chữ W đang bắt đầu hình thành.

Từ một số tín hiệu, ta thấy giá có thể sớm đảo chiều. Mức kháng cự bị phá vỡ, đường chỉ báo đi vào vùng quá mua và đang hình thành một mô hình. Chúng ta kỳ vọng sự đảo ngược xu hướng và mở lệnh giao dịch khi đường chỉ báo phá vỡ mức 30 từ bên dưới.

*

Bây giờ, vấn đề là khi nào nên đóng vị thế. Chúng ta có thể đợi cho đến khi chỉ số tăng lên mức 50. Chúng ta cũng có thể giả định rằng một xu hướng tăng mạnh mới đang bắt đầu.

Theo ý nghĩa của chỉ số RSI trong chứng khoán (Cardwell), giá tăng có thể là một sự điều chỉnh cục bộ trong xu hướng giảm đang diễn ra. Vì vậy, tôi sẽ không mạo hiểm và thoát lệnh khi có dấu hiệu đầu tiên của sự đảo ngược xu hướng.

*

Tôi đã đúng. Xu hướng, sau khi điều chỉnh cục bộ, đã tiếp tục đi xuống. Hơn nữa, tôi đã kiếm được lợi nhuận từ sự điều chỉnh cục bộ (được đánh dấu bằng mũi tên trong ảnh chụp màn hình).

*

Giao dịch RSI đã mang lại một khoản lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn. Đây là một ví dụ về chiến lược scalping.

*

Bạn có thể kết hợp chỉ báo dao động RSI không chỉ với xu hướng, chỉ báo kênh hoặc phân tích đồ họa mà còn với các chỉ báo dao động khác. Ví dụ: có chiến lược giao dịch RSI Xác nhận ba lần.

Chiến lược này dựa trên sự kết hợp của RSI, CCI và stochastic. Bạn mở lệnh giao dịch khi tín hiệu của cả ba công cụ trùng khớp. Tín hiệu rất hiếm, nhưng độ chính xác là hơn 80%.